更新日：2015年07月29日(水)
米国の利上げへの警戒感を背景に、今年のNY金相場は年初から7.42％下落し、プラチナは18.41％もの下落となっています。
対ドルでの下落率では、新興国通貨の下落度合いも大きくなっています。トルコ・リラは今年、18.23％のドル高リラ安となり、プラチナの下落率に匹敵します。ブラジル・レアルは26.35％ものドル高レアル安となっています。
2年前の量的緩和縮小懸念に伴う新興国通貨リスクが高まった時期にフラジャイル・ファイブと呼ばれた新興5カ国は、2年経過した今、通貨安度合いにも大きな開きが生じています。
2013年末の対ドル為替レートを100とした指数の推移でこの1年半の通貨安度合いの推移を比較すると、日本円よりも通貨安が進行していないのがインドネシア・ルピアとインド・ルピー。インド・ルピーについてはこの1年半ほぼ横ばい推移と言える状態で完全にフラジャイル状態から抜け出しました。
インドネシア・ルピアは1年半では10％ほどのルピア安にとどまっていますが、今年だけで8.7％のルピア安が進行し、およそ17年ぶりのルピア安となっています。
南ア・ランドは日本円と同レベルの通貨安が続いており、その結果対円レートは1ランド=10円程度の揉み合い状態が延々と続いています。対ドルレートで日本円が13年ぶり安値圏となっているのと同様に、南アランドも14年ぶり安値水準となっています。
政局不安を抱えるトルコとブラジルの通貨安が突出し、トルコ・リラは過去最安値を更新中。ブラジル・レアルも12年ぶり安値水準となっています。ブラジルについては今朝、Ｓ＆Ｐが格付け見通しをネガティブに引き下げ、ジャンク債への陥落の危機に瀕しています。
リオ五輪が開催される来年夏には、格下げとともにレアル安が一段と進行する可能性もありそうです。
距離的には日本から遠すぎますが、円高レアル安の進行に伴い、費用的にはかなりおトクなツアーも出回るかもしれません。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場7/28終値とチャート
29日の国内金価格は0.41％の反発。4600円近辺までの下値リスクを抱えた状態で、4650円から4680円までの狭いレンジを形成する動きも。4680円を超えると4700円台半ばに向けての反発基調がスタートする可能性も。
プラチナも0.45％の反発。底値揉み合い状態の下限からの持ち直しで急落再開を回避、4180-4220円のレンジへ。4280円程度までの反発へと向かう可能性もまだ残り、そうなれば、いったん底入れへ。
※参考：金プラチナ国内価格7/29とチャート
2015年07月29日(水)時点の相場
国内金：4,668 円 7/29(水) ▲19(0.41％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：4,202 円 7/29(水) ▲19(0.45％)
NY金：1,096.2 ﾄﾞﾙ 7/28(火) ▼0.2(0.02％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：986.4 ﾄﾞﾙ 7/28(火) ▼2.5(0.25％)
ﾄﾞﾙ円：123.55 円 7/28(火) ▲0.31(0.25％)
7/28(火)のその他主要マーケット指標
ヒントなしのFOMC後、年内利上げ前提に適度な円安株高再開へ 07/30(木)中国株リスク再燃、高ボラティリティ×為替変動リスクに警戒感 07/28(火)利上げへの警戒感がひとり歩きした週 07/27(月)1週間で4％下落した翌週のNY金相場動向 07/25(土)
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