11月
金プラチナ短期相場観
逆オイルショックが引き起こす年末の波乱相場
更新日：2014年12月16日(火)
アラブ首長国連邦(UAE)のマズルーイ・エネルギー相は15日、「原油価格が1バレル=40ドルに下落しても、石油輸出国機構(OPEC)は減産しないという決定を維持、緊急会合を開く理由はない」などと発言。NY原油相場は連日の大幅下落となり、1バレル=55ドル台へと下落。
これに伴い、ロシアの通貨ルーブルは対ドルで10％の大幅下落となり、先週末の58ルーブル台から今朝には65ルーブル台となっています。
過去最安値を更新し、ロシアがデフォルトに陥った1998年以来の下落幅となったことでロシア中銀は為替介入に加え、政策金利を従来の10.50％から17.00％へと緊急大幅引き上げすることを決定。
さらには、ロシア中銀による金売却の噂もあり、金相場も下落。
原油価格下落に伴うルーブルの下落に歯止めが効かず、プーチン大統領の支持率低下にとどまらず、国内外への影響は拡大し続け、リスク回避の株安円高の流れも続きます。
原油価格の下落が直接的な要因ではないものの、リスク回避的な流れはあちこちへと波及するもので、新興国通貨リスクも再燃中。
インドネシアでも投資マネーの逆流が加速し、通貨ルピアはアジア通貨危機直後1998年8月以来の安値水準となる1ドル=12,600ルピアへと大幅下落。今朝時点では12,880ルピア近辺まで下落中。こちらも中央銀行による為替介入で防戦中。
トルコではエルドアン大統領への政治的不信感の高まりもあり、トルコリラが対ドルで2.39リラ台へと過去最安値を更新。
年末に向けて取引量が減少し、わずかなきっかけで荒い値動きとなりやすい各市場でも、逆オイルショックへの警戒感とともに下値警戒感が高まる局面を迎えています。
15日のNY金相場は1.21％の大幅安で4営業日続落。今回の上昇トレンド入り直前、11月6日までの7日続落以来となる続落。引け後には1,190ドル台へと水準を切り下げ、上値目標1,260ドルを目指すトレンド維持にも黄色信号。1,190ドルのサポートラインを下抜けた場合には1,150ドル近辺までの下落も想定。
プラチナ相場も1.35％の大幅安で4日続落。上下動の激しい動きを続けながらも維持し続けていた下値サポートラインを下抜け。一時的な行き過ぎの可能性もわずかに残しながらも、引け後には1,200ドル台へと下げており、このまま下方向へと流れが変わる可能性大。当面の目標水準は今年最安値更新となる1,160ドル近辺。
ドル円は0.79％の反落で再び117円台へ。118円台後半で上値を抑えられ、下落トレンド入りの可能性が高まる状態が継続。117円80銭のサポートラインをなんとか維持しているものの、ここを割れると115円台半ばが円高方向への目標水準に。上方向には118円80銭台が抵抗線となり、上抜けなら121円台半ばへと再び高値トライへの可能性も残す状態。狭いレンジでも揉み合いからの下抜け優勢か。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場12/15終値とチャート
16日の国内金価格は2.36％の大幅続落。今年最高値圏での揉み合いから下抜けたことで加速、下値余地とみられた4,900円近辺をオーバーラン。NY金とドル円の相関性が低下する状態での双方軟調推移の状況にあり、目標水準クリアによる一服感よりも、さらなる下落リスクへの警戒感が高まる。警戒水準かつサポートライン候補としては4,700円近辺。
プラチナ価格も1.73％の大幅続落。4,950円の下値余地をスルーし、行き過ぎで4,900円近辺に到達。行き過ぎはさらに継続しやすい状況にあり、現状水準がサポートラインとなる可能性は大幅後退。4,850円、4,750円辺りが次のサポートライン候補に。
※参考：金プラチナ国内価格12/16とチャート
- 2014年12月16日(火)時点の相場
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国内金 ： 4,845 円 12/16(火) ▼117(2.36％) 国内プラチナ ： 4,893 円 12/16(火) ▼86(1.73％) NY金 ： 1,207.7 ﾄﾞﾙ 12/15(月) ▼14.8(1.21％) NYプラチナ ： 1,214.9 ﾄﾞﾙ 12/15(月) ▼16.6(1.35％) ドル円 ： 117.81 円 12/15(月) ▼0.94(0.79％)
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原油安継続で高まるロシアのデフォルトリスクと市場の警戒感 12/13(土)
PIVOT指数から見るNY金相場サポート＆レジスタンスライン
PIVOT指数から見るNYプラチナ相場サポート＆レジスタンスライン
