更新日：2016年02月03日(水)
マイナス金利の影響が国内では急速に拡大している様子です。元々超低金利だった定期預金金利を普通預金なみの実質ゼロ金利レベルに引き下げる銀行も増え始めるなか、三菱東京UFJ銀行は大手企業の普通預金に手数料徴収も検討中、との報道も。
さらに金利低下の影響で昨年既に募集を中止していた個人向け国債の2年債に続き、1月には5年債も募集中止、今朝には遂に10年債の募集も中止することを財務相が発表。この流れで複数の証券会社では国債を投資対象とするMMFなどの金融商品の販売停止を発表。
これと並行して金融市場はリスク回避再燃。
主導したのはやはり原油。一度は原油価格反発のきっかけとなりかけたOPEC加盟国とロシアなどによる協調減産への期待も後退し、世界的供給過剰懸念払拭への糸口もつかめず、NY原油は大幅続落。今年に入ってからは昨年安値を下回る水準での推移が続き、再び30ドル割れへと水準を切り下げてきました。
NYダウも続落で原油に追随し、今朝の時間外では再び16000ドルの大台割れを警戒するような流れに。VIX指数も年初からリスク回避のボーダーライン、20を超える水準での推移が続き、ようやく20割れへと低下した翌日にはまたも急反発。
今朝の東京市場も大幅株安に円高の流れが急速に進行中。
日銀のマイナス金利導入による緩和効果は、その影響度合いとは裏腹に急速に縮小してしまった状態です。
なお、財新が発表した1月の中国非製造業PMIが12月の50.2から52.4へと上昇したことで、火に油を注ぐ事態は回避された様子。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場2/2終値とチャート
3日の国内金価格は1.06％の反落。予想どおりの減速で上昇一服も、リスク回避への警戒感もやや想定以上となって下げ幅拡大。それでも上昇トレンドを維持し、上値トライ延長戦で4750円再トライの可能性は維持。しかし、リスク回避ムードがさらに拡大し、4550円を割り込んだ場合には流れが変わり、4500円割れへと向かう可能性も。
国内プラチナ価格は2.51％の大幅続落。リスクオン局面では株高に連れて上昇し易いNYプラチナの現状により、リスクオフ局面ではプラチナ安と円高のダブルで下げ圧力がかかり、ボラティリティが非常に高い状況。上向き優勢の流れが急速に巻き戻される形で直近安値3547円をしっかりと下抜け。目先は3500円割れ、3480円台辺りまでの下落余地も。
※参考：金プラチナ国内価格2/3とチャート
2016年02月03日(水)時点の相場
国内金：4,647 円 2/3(水) ▼50(1.06％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：3,529 円 2/3(水) ▼91(2.51％)
NY金：1,127.2 ﾄﾞﾙ 2/2(火) ▼0.8(0.07％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：855.7 ﾄﾞﾙ 2/2(火) ▼14.4(1.65％)
ﾄﾞﾙ円：119.96 円 2/2(火) ▼1.01(0.83％)
2/2(火)のその他主要マーケット指標
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